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期货分析

做股票期货你不得不知道的东西

点击数:2019-05-15 14:08

  股票和期货有一个共同点,K线图,不同的是交易规则不同,股票t+1无杠杆,期货t+0带杠杆,技术派的交易周期没有一个严格的定性,一些资深的交易员虽然从超短线过度到短线、中长线和长线,但是他们会将好的交易方式保留下来,比如有的交易员只做盘整破位型的走势,时间周期上不设限,只要符合这一特性,他们会根据周期的长短和实际走势来决定盈利预期和持仓时间,以技术型的方式进行股票、期货交易有一定投机成分,这类型人讲究规则,纪律,交易方式根据K线图提供的信号进行操作。

  第二、基本面,价值投资交易方式。任何交易品种都有其内在价值,当价格高估或者低估时,价格会朝它的实际估值的方向运动,有时,市场中交易者群体的情绪不可控制,会出现疯狂的一面,单一品种的价格会偏离实际价值太多。价值型交易方式可以划分到投资的范畴。比如某品种经评估实际价值在2元,当高过2元就是高估,可进行卖空操作,若低于2元,可进行买入操作。操作理念我举个例子。2018年4月份的鸡蛋合约,鸡蛋是我们生活中熟悉和高频率消耗的食物,2018年4月份,实体店的鸡蛋售价在2元左右,受禽流感影响,养殖场经营面临严重考验,供给减少,而随着鸡蛋价格的下跌,需求在增加,这时鸡蛋的投资价值便体现出来,此时可以提前买入中远期鸡蛋合约,也可以市场明朗后跟进。反之,如果一个交易品种脱离其实际价值太多,进行空头布局,这也是交易理念的一种,难点在于你对内在价值的评估和时机的把握。

  第三,技术型和基本面综合利用型。可以从市场调研中了解调查对象的基本面,再结合技术走势综合判断布局时机。当然还有其它方式,如期货市场的炒单,高频率交易,股票打板,利用股指期货对冲A股风险,自动化交易等,以期货炒单和股票打板为例,需要高度专注和很高的交易水准,短时间内无法达到那种高度,所以从保守的角度,只罗列了相对靠谱的交易方式。